Finanční reporting pro řízení firmy
Příprava reportů zabírá dny a čísla se dohledávají v několika systémech? Rostoucím firmám propojíme účetnictví, fakturaci a obchodní data do automaticky aktualizovaných přehledů. Uvidíte, kde vyděláváte, jak se skutečnost liší od plánu a kolik peněz budete mít na účtech. Pohlídáme návaznost od podepsané zakázky po platbu a zautomatizujeme pravidelnou fakturaci. S čísly můžete dál pracovat s AI nebo v Excelu.
Kontroling a ziskovost zakázek, klientů a týmů
Příprava reportu pro vedení nebo board zabere několik dní a při schůzce se čísla stejně dohledávají. Připravíme automaticky aktualizovanou výsledovku a přehled nákladů ve struktuře, kterou finance používají, s možností exportu do Excelu. Přidáme ziskovost po zakázkách, klientech a týmech: kolik zakázka skutečně vydělala proti plánu, které klienty dotujete a jak hospodaří jednotlivé týmy. Součástí jsou kontroly účetních dat, které upozorní na chybějící nebo nesprávně zařazené položky.
Plán, skutečnost a výhled cashflow
Tržby rostou, ale na účtu zbývá méně peněz, než jste čekali. Propojíme finanční plán se skutečnými výsledky po měsících a ukážeme, kde a proč se firma odchyluje. Výhled cashflow sestavíme z vystavených faktur, plateb na účtech a podepsaných smluv a doplníme očekávané výdaje. Uvidíte, kdy mají peníze přijít, jaké platby vás čekají a kdy může vzniknout nedostatek hotovosti. Získáte podklady pro úpravu plánu i rozhodování o dalších výdajích.
Kontrola obchodu, fakturace a plateb
Obchod je v CRM vyhraný, ale faktura neodešla, nesedí částka nebo chybí v účetnictví? Propojíme CRM, fakturaci a účetnictví a porovnáme, co bylo prodáno, dodáno a vyfakturováno. Pohlídáme i faktury po splatnosti a dobu mezi vystavením faktury a přijetím platby. Na rozdíl upozorníme konkrétního člověka, který ho může vyřešit dřív, než z něj vznikne problém. Obchod i finance tak vidí, kde se zakázka nebo platba zastavila a kdo má udělat další krok.
Automatizace fakturace bez přepisování
Zakázka nebo předplatné už v systému existuje, ale podklady do faktury se každý měsíc přepisují ručně. Nastavíme pravidelné vystavování faktur přímo z dat systému, kde zakázka nebo předplatné vzniká. Zkontrolujeme, že zákazníci, částky a fakturační období sedí s produktem nebo CRM. Pomůžeme i s přechodem na nový fakturační systém včetně převodu historických dat a kontroly návazností. Týmu ubude přepisování a snáz dohledá, z čeho faktura vznikla.
MRR, churn a NRR se společnou definicí
Rostoucí MRR může zakrýt odchody zákazníků i snížení předplatného. Připravíme přehled pravidelných příjmů a jejich pohybů: nových předplatných, rozšíření, snížení i odchodů. Doplníme důvody odchodu a výhled MRR podle známých změn předplatného a smluv. Finance, obchod i produkt budou vycházet ze stejných definic, období a zdrojových dat. Uvidíte tak, zda růst stojí na akvizici, rozvoji stávajících zákazníků, nebo ho brzdí jejich odchody.
DaTeam ve wflow automatizoval fakturaci a hlídá každou korunu
Pro wflow jsme propojili obchod, předplatné a účetnictví s fakturací a pomohli s nasazením Chargebee včetně migrace historických dat. Pravidelné faktury vznikají z údajů o předplatném a kontroly upozorňují na rozdíly mezi systémy. Finanční tým má přehled o MRR, platbách i výhledu cashflow a vidí, kde chybí faktura, nesedí částka nebo se čeká na platbu.
„DaTeam u nás už čtvrtým rokem spravuje BI, díky kterému každý den vím, jak si vedeme. Jejich analýzy jsou klíčem pro rozvoj naší investiční platformy. Díky zavedenému měření a jejich návrhům jsme dokázali výrazně zlepšit registrační flow nebo vybírat pro investory ty správné příležitosti. Doporučuji každému týmu, který chce opřít svá další rozhodnutí o data!“
„S DaTeamom som sa stretol z pozície COO aj CMO, v oboch prípadoch rýchlo pochopili, aký je momentálny zámer firmy a ako postupovať ohľadom potrebných dát. Či už sa jednalo o high-level reporty alebo deep-dive, práca bola doručená vždy načas a efektívne.“
Ve FreshPointu je pro nás extrémně důležitá efektivita. DaTeam se velmi rychle dostal do našeho kontextu a nahradil obrovské Excely přehlednými dashboardy s tím podstatným. Díky nim mohu místo přípravy dat věnovat čas skutečnému zlepšování našich postupů.
Opravdu šikovnej a sehranej tým, který každý týden dodává, co společně vymyslíme. Od produktu po finance přichází s kvalitními řešeními, které nám pomáhají optimalizovat náš produkt i to, jak jako firma fungujeme. Díky pánové!
Data pro nás byla vždy důležitá. Důkazem budiž Flat Zone. DaTeam nám pomáhá postupně přesouvat logiku z našich hlav a Excelů do jedné platformy propojující oddělené týmy. Vidíme data napříč celou firmou v souvislostech.
